流动资金指运营期内长期占用并周转使用的营运资金,可采用扩大指标估算法或分项详细估算法。在初步设计概算阶段,流动资金可参照类仪的生产企业的扩大指标进行估算。
1)按年产值(或年营业收入)估算: 流动资金=年产值(或年营业收入) ×流动资金占用率 流动资金占用率可由同类企业百元产值(或营业收入)中流动资金占用额确定。
2)按年经营成本的周转天数估算: 流动资金=(年经营成本/360) ×流动资金周转天数
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全国铺底流动资金计算器,依据铺底流动资金取费收费标准建标〔2011〕1号在线计算铺底流动资金的计算器,包括各种项目的铺底流动资金的计算
即自有流动资金,按流动资金总额的30%作为铺底流动资金列入总投资计划
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